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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 234.00 | 100 327.00 | 1 907.00 | 102 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 892.00 | 101 063.00 | 1 828.00 | 102 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 899.00 | | 1 802 899.00 | 1 802 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 688.00 | 244 391.00 | 3 942 297.00 | 4 186 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 465 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BZ Autres créances | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
CF Disponibilités | 111 258.00 | | 111 258.00 | 111 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 732.00 | 244 391.00 | 4 151 341.00 | 4 395 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 135 661.00 | | 2 135 661.00 | 2 135 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 439.00 | 91 444.00 | | 111 439.00 |
DG Autres réserves | 1 236 982.00 | 857 076.00 | | 1 236 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 087.00 | 399 901.00 | | 52 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 909.00 | 2 810 821.00 | | 2 862 909.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 418.00 | 121 320.00 | | 92 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 419.00 | 635 190.00 | | 649 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 000.00 | 564 000.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512.00 | 46 813.00 | | 35 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 012.00 | 70 236.00 | | 87 012.00 |
EA Autres dettes | 274 069.00 | 53 618.00 | | 274 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 37 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 432.00 | 927 180.00 | | 1 138 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 341.00 | 4 038 002.00 | | 4 151 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 251 000.00 | -12 000.00 | | 251 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 275 000.00 | 2 229 000.00 | | 2 275 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 11 135.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 650.00 | 75 483.00 | | 36 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 650.00 | 75 483.00 | | 36 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | -64 348.00 | | -36 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 3 401.00 | | 15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 943.00 | 1 288 008.00 | | 922 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 856.00 | 888 107.00 | | 870 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 087.00 | 399 901.00 | | 52 087.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -103 000.00 | 164 000.00 | | -103 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 298 000.00 | -36 000.00 | | 298 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 47 000.00 | -24 000.00 | | 47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 251 000.00 | -12 000.00 | | 251 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 163.00 | | 354 131.00 | 3 854 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 605.00 | 4 186 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | 102 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 145 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 925.00 | | 3 259.00 | 101 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 862.00 | | 1 687.00 | 162 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589 376.00 | | 349 185.00 | 3 589 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 056.00 | 10 941.00 | 21 605.00 | 255 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 161.00 | 4 115.00 | 2 949.00 | 99 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 895.00 | 6 826.00 | 18 656.00 | 155 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 069.00 | 274 069.00 | | 274 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 900.00 | | | 1 802 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 721.00 | 29 989.00 | 61 732.00 | 91 721.00 |
VI Groupe et associés | 649 419.00 | 649 419.00 | | 649 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 685.00 | 97 785.00 | 1 802 900.00 | 1 900 685.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 431.00 | 1 076 699.00 | 61 732.00 | 1 138 431.00 |