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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 261.00 | 1 009.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 795.00 | 151 106.00 | 53 688.00 | 204 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 535.00 | 51 028.00 | 22 507.00 | 73 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 580.00 | 210 395.00 | 172 184.00 | 382 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 248.00 | 11 728.00 | 341 520.00 | 353 248.00 |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
CF Disponibilités | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 729.00 | 11 728.00 | 908 002.00 | 919 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 309.00 | 222 123.00 | 1 080 186.00 | 1 302 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
CU Autres participations | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 619.00 | 312 646.00 | | 66 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 596.00 | 253 972.00 | | 244 596.00 |
DL TOTAL (I) | 316 715.00 | 572 119.00 | | 316 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 798.00 | 59 102.00 | | 29 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 062.00 | 6 036.00 | | 332 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 367.00 | 11 599.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | 98 619.00 | | 109 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 901.00 | 210 096.00 | | 277 901.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 663.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 472.00 | 388 115.00 | | 763 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 186.00 | 960 234.00 | | 1 080 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 454.00 | 357 372.00 | | 754 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
FG Production vendue services | 1 881 633.00 | | 1 881 633.00 | 1 881 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 775.00 | | 1 925 775.00 | 1 925 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 988.00 | 48 628.00 | | 15 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 1 950.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 2 470.00 | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 2 470.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 738.00 | -2 470.00 | | 13 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 831.00 | 94 840.00 | | 90 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 589.00 | 2 759 657.00 | | 1 991 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 993.00 | 2 505 685.00 | | 1 746 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 596.00 | 253 972.00 | | 244 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 628.00 | 57 735.00 | | 35 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 596.00 | 4 610.00 | | 6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 912.00 | | 44 051.00 | 298 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 334 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 278 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 242.00 | | 16 051.00 | 269 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 28 000.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 241.00 | 47 799.00 | 645.00 | 163 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 1 327.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 307.00 | 46 472.00 | 645.00 | 156 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 719.00 | 1 016.00 | 8 007.00 | 18 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 1 016.00 | 8 007.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 719.00 | 1 016.00 | 8 007.00 | 18 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 339 439.00 | | | 339 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VC Groupe et associés | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 798.00 | 20 780.00 | 9 018.00 | 29 798.00 |
VI Groupe et associés | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 534.00 | 474 026.00 | 34 508.00 | 508 534.00 |
VW T.V.A. | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 105.00 | 742 087.00 | 9 018.00 | 751 105.00 |