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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 27 685.00 | 5 052.00 | 22 633.00 | 27 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 647.00 | 130 816.00 | 58 831.00 | 189 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 15 645.00 | 880.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 109.00 | 154 264.00 | 109 844.00 | 264 109.00 |
BN En cours de production de biens | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 422.00 | | 262 422.00 | 262 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 531.00 | 154 264.00 | 372 267.00 | 526 531.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 416.00 | | | -350 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 581.00 | | | -301 581.00 |
DL TOTAL (I) | -201 998.00 | | | -201 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 882.00 | | | 404 882.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 265.00 | | | 574 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 267.00 | | | 372 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 265.00 | | | 574 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 534.00 | | 1 464 534.00 | 1 464 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 534.00 | | 1 464 534.00 | 1 464 534.00 |
FM Production stockée | | | -33 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 376.00 | | | 1 432 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 957.00 | | | 1 733 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 581.00 | | | -301 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 827.00 | | 14 281.00 | 294 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 264 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 233 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 577.00 | | 14 281.00 | 264 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 451.00 | 29 812.00 | 45 000.00 | 169 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 701.00 | 29 812.00 | 45 000.00 | 166 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 885.00 | 152 885.00 | | 152 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 985.00 | 229 985.00 | | 229 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
VP Divers | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VW T.V.A. | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 265.00 | 574 265.00 | | 574 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
ST Autres comptes | 302 838.00 | | | 302 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 908.00 | | | 202 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 202.00 | | | 340 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 180.00 | | | 806 180.00 |