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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 011.00 | 620.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 143.00 | 88 078.00 | 35 065.00 | 123 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 767.00 | 171 617.00 | 57 150.00 | 228 767.00 |
BT Marchandises | 310 367.00 | | 310 367.00 | 310 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 442.00 | 265.00 | 23 177.00 | 23 442.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 739.00 | 265.00 | 388 474.00 | 388 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 506.00 | 171 882.00 | 445 624.00 | 617 506.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DG Autres réserves | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 913.00 | | | -98 913.00 |
DL TOTAL (I) | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
EA Autres dettes | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 276.00 | | | 361 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 624.00 | | | 445 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 956.00 | 49 627.00 | 33 330.00 | 82 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 276.00 | 319 560.00 | 41 716.00 | 361 276.00 |