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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
AP Constructions | 221 521.00 | 123 922.00 | 97 599.00 | 221 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 10 387.00 | 8 608.00 | 18 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 122.00 | 134 309.00 | 379 813.00 | 514 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CF Disponibilités | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 695.00 | | 386 695.00 | 386 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 818.00 | 134 309.00 | 766 509.00 | 900 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 926 877.00 | -1 802 011.00 | | -1 926 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 141.00 | -124 866.00 | | -91 141.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 018.00 | -1 926 877.00 | | -2 018 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 950.00 | 2 525 771.00 | | 2 642 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 520.00 | 94 158.00 | | 132 520.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 7 254.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 527.00 | 2 627 184.00 | | 2 784 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 509.00 | 700 307.00 | | 766 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 527.00 | 2 627 184.00 | | 2 784 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 988.00 | | 1 214 988.00 | 1 214 988.00 |
FG Production vendue services | 57 350.00 | | 57 350.00 | 57 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 338.00 | | 1 272 338.00 | 1 272 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 693.00 | 362 169.00 | | 510 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 342.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 17 377.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -17 377.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 034.00 | 1 187 950.00 | | 1 783 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 175.00 | 1 312 817.00 | | 1 874 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 141.00 | -124 866.00 | | -91 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 362.00 | | 2 430.00 | 512 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 68 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 514 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 249.00 | | | 205 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 087.00 | | 2 430.00 | 238 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 445.00 | 25 864.00 | | 108 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | 25 864.00 | | 108 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 950.00 | 2 642 950.00 | | 2 642 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UX Autres créances clients | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
VW T.V.A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 527.00 | 2 784 527.00 | | 2 784 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | 8 915.00 | | 10 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 719.00 | 15 195.00 | | 29 719.00 |
ST Autres comptes | 65 266.00 | 50 283.00 | | 65 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 805.00 | 247 243.00 | | 276 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 870.00 | 7 802.00 | | 9 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 451.00 | 6 316.00 | | 6 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 222.00 | 15 231.00 | | 17 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 068.00 | 164 957.00 | | 244 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 929.00 | 133 989.00 | | 208 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 661.00 | 320 523.00 | | 381 661.00 |