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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 8 747.00 | 8 314.00 | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 090.00 | 1 037 057.00 | 324 034.00 | 1 361 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 760.00 | 1 068 551.00 | 569 208.00 | 1 637 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 229.00 | | 518 229.00 | 518 229.00 |
BZ Autres créances | 1 849 770.00 | | 1 849 770.00 | 1 849 770.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 244.00 | | 2 511 244.00 | 2 511 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 004.00 | 1 068 551.00 | 3 080 453.00 | 4 149 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 064.00 | 87 280.00 | | 90 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 519.00 | 2 784.00 | | 78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 190 583.00 | 112 064.00 | | 190 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 699.00 | 296 526.00 | | 266 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 432.00 | 1 586 679.00 | | 1 846 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 275.00 | 525 860.00 | | 518 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 260.00 | 216 789.00 | | 228 260.00 |
EA Autres dettes | 30 203.00 | 21 848.00 | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 870.00 | 2 647 702.00 | | 2 889 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 453.00 | 2 759 765.00 | | 3 080 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846 432.00 | | | 1 846 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 186.00 | 90 131.00 | 3 201 317.00 | 3 111 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 186.00 | 90 131.00 | 3 201 317.00 | 3 111 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 991.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 759.00 | 16 931.00 | | 124 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 759.00 | 16 931.00 | | 124 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 684.00 | 8 075.00 | | 27 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 684.00 | 8 075.00 | | 27 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 075.00 | 8 856.00 | | 97 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 114.00 | 3 397 762.00 | | 3 357 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 594.00 | 3 394 978.00 | | 3 278 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 519.00 | 2 784.00 | | 78 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 512.00 | | 10 587.00 | 1 913 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 339.00 | 1 637 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286 339.00 | 253 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 674.00 | | 10 587.00 | 529 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 838.00 | | | 1 383 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 899.00 | 195 991.00 | 286 339.00 | 1 158 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 986.00 | 3 100.00 | 286 339.00 | 291 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 913.00 | 192 891.00 | | 866 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 275.00 | 518 275.00 | | 518 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
UX Autres créances clients | 518 229.00 | 518 229.00 | | 518 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VB T. V. A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 401.00 | 1 564 401.00 | | 1 564 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 699.00 | 266 699.00 | | 266 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 432.00 | 1 846 432.00 | | 1 846 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VP Divers | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 129.00 | 2 406 129.00 | | 2 406 129.00 |
VW T.V.A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 870.00 | 2 889 870.00 | | 2 889 870.00 |