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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670 356.00 | 16 531 720.00 | 138 636.00 | 16 670 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 135.00 | | 648 135.00 | 648 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 319 340.00 | 16 532 568.00 | 786 771.00 | 17 319 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 663.00 | 176 250.00 | 1 517 413.00 | 1 693 663.00 |
BZ Autres créances | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
CF Disponibilités | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 738.00 | 176 250.00 | 3 626 489.00 | 3 802 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 122 078.00 | 16 708 818.00 | 4 413 260.00 | 21 122 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 163.00 | 2 492 313.00 | | 1 618 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 745.00 | 837 850.00 | | 1 309 745.00 |
DH Report à nouveau | -203 713.00 | -1 644 342.00 | | -203 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 835.00 | 1 440 629.00 | | 16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 030.00 | 3 126 450.00 | | 2 741 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 581.00 | 316 746.00 | | 1 522 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 574.00 | 169 143.00 | | 149 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 230.00 | 487 750.00 | | 1 672 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 260.00 | 3 614 199.00 | | 4 413 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876 016.00 | | | 1 876 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 016.00 | 51 132.00 | | 1 876 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 471.00 | | | 1 640 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 471.00 | | | 1 640 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 546.00 | 51 132.00 | | 235 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 177.00 | 3 080 370.00 | | 2 679 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 341.00 | 1 639 741.00 | | 2 662 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 835.00 | 1 440 629.00 | | 16 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 304 448.00 | | | 17 304 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 319 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 318 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 303 599.00 | | | 17 303 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124 851.00 | 71 477.00 | | 16 124 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 124 002.00 | 71 477.00 | | 16 124 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 581.00 | 1 522 581.00 | | 1 522 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 595.00 | 2 006 595.00 | | 2 006 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 230.00 | 1 672 230.00 | | 1 672 230.00 |