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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 414.00 | 52 056.00 | 103 357.00 | 155 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 615.00 | 55 579.00 | 37 036.00 | 92 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 348.00 | 113 776.00 | 147 572.00 | 261 348.00 |
BT Marchandises | 296 945.00 | 10 201.00 | 286 744.00 | 296 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 748.00 | 7 415.00 | 157 334.00 | 164 748.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 287.00 | 17 616.00 | 467 672.00 | 485 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 636.00 | 131 392.00 | 615 244.00 | 746 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 821.00 | | | 387 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 244.00 | | | 615 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 714.00 | | | 324 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 015.00 | | 129 230.00 | 182 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 897.00 | 261 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 897.00 | 248 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | | 122 590.00 | 175 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 6 640.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 469.00 | 33 179.00 | 11 871.00 | 92 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | 33 179.00 | 11 871.00 | 86 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 367.00 | 34 570.00 | 60 797.00 | 95 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 912.00 | 164 944.00 | 18 968.00 | 173 912.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 510.00 | 324 714.00 | 60 797.00 | 385 510.00 |