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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 975.00 | 73 125.00 | 27 851.00 | 100 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 880.00 | 175 700.00 | 85 180.00 | 260 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 797.00 | 274 310.00 | 136 487.00 | 410 797.00 |
BT Marchandises | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 031.00 | | 359 031.00 | 359 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 828.00 | 274 310.00 | 495 518.00 | 769 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 080.00 | 94 636.00 | | 42 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 59 444.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 202 405.00 | 162 880.00 | | 202 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 332.00 | 70 832.00 | | 112 332.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 113.00 | 334 157.00 | | 293 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 518.00 | 497 036.00 | | 495 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 117.00 | | 1 401 117.00 | 1 401 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 117.00 | | 1 401 117.00 | 1 401 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 540.00 | |
GE Autres charges | | | 34 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 13 355.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 697.00 | 1 313 650.00 | | 1 404 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 172.00 | 1 254 206.00 | | 1 365 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 525.00 | 59 444.00 | | 39 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 9 204.00 | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 295.00 | | 8 341.00 | 404 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 410 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 361 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 354.00 | | 8 341.00 | 355 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 934.00 | 53 540.00 | 164.00 | 220 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 449.00 | 50 540.00 | 164.00 | 198 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 160.00 | 33 504.00 | 97 656.00 | 131 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 632.00 | 76 176.00 | 9 456.00 | 85 632.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 113.00 | 195 457.00 | 97 656.00 | 293 113.00 |