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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 54 083.00 | 10 378.00 | 64 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 461.00 | 54 083.00 | 15 378.00 | 69 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
072 Créances – Autres | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
084 Disponibilités | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
110 Total général Actif | 193 878.00 | 54 083.00 | 139 795.00 | 193 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 532.00 | 369 122.00 | | 409 532.00 |
222 Production stockée | -4 590.00 | 3 300.00 | | -4 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 942.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 507.00 | 373 964.00 | | 407 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 254.00 | 184 480.00 | | 182 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 759.00 | -5 220.00 | | 1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 59 442.00 | 59 672.00 | | 59 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 6 071.00 | | 6 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 972.00 | 70 082.00 | | 86 972.00 |
252 Charges sociales | 37 214.00 | 37 387.00 | | 37 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 882.00 | 12 798.00 | | 11 882.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 693.00 | 365 270.00 | | 385 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 814.00 | 8 694.00 | | 21 814.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 113.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | 14.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 2 676.00 | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -745.00 | -1 072.00 | | -745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 220.00 | 7 216.00 | | 21 220.00 |