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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 641.00 | 25 674.00 | 4 967.00 | 30 641.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 447.00 | 526 602.00 | 737 844.00 | 1 264 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 590.00 | 282 145.00 | 355 445.00 | 637 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 262.00 | 834 421.00 | 1 296 840.00 | 2 131 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BT Marchandises | 222 186.00 | 22 219.00 | 199 967.00 | 222 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 711.00 | 4 229.00 | 119 481.00 | 123 711.00 |
BZ Autres créances | 329 422.00 | | 329 422.00 | 329 422.00 |
CF Disponibilités | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 123.00 | 26 448.00 | 979 675.00 | 1 006 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 385.00 | 860 869.00 | 2 276 516.00 | 3 137 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 618.00 | | | -1 509 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 347.00 | -1 509 618.00 | | -1 600 347.00 |
DL TOTAL (I) | -3 082 097.00 | -1 481 749.00 | | -3 082 097.00 |
DP Provisions pour risques | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 313.00 | 547 127.00 | | 402 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 467.00 | 1 834 122.00 | | 2 866 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 027.00 | 261 500.00 | | 221 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 843.00 | 769 018.00 | | 1 409 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 187.00 | 324 174.00 | | 358 187.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 150 916.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 017.00 | 3 886 857.00 | | 5 264 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 516.00 | 2 405 108.00 | | 2 276 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
FG Production vendue services | 3 588 921.00 | | 3 588 921.00 | 3 588 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 688.00 | | 3 609 688.00 | 3 609 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 44 900.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 574.00 | 44 900.00 | | 31 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 003.00 | 35.00 | | 67 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 806.00 | 26 186.00 | | 27 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 810.00 | 26 221.00 | | 94 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 236.00 | 18 679.00 | | -63 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 407.00 | 2 820 515.00 | | 3 707 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 754.00 | 4 330 134.00 | | 5 307 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 347.00 | -1 509 618.00 | | -1 600 347.00 |