| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 268.00 | 22 187.00 | 1 080.00 | 23 268.00 |
AH Fonds commercial | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
AP Constructions | 734 519.00 | 585 934.00 | 148 585.00 | 734 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 159.00 | 128 171.00 | 29 988.00 | 158 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 375.00 | 180 387.00 | 32 988.00 | 213 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 392.00 | 916 680.00 | 1 079 711.00 | 1 996 392.00 |
BT Marchandises | 678 124.00 | 86 654.00 | 591 470.00 | 678 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 835.00 | 57 625.00 | 837 209.00 | 894 835.00 |
BZ Autres créances | 6 681 469.00 | | 6 681 469.00 | 6 681 469.00 |
CF Disponibilités | 319 101.00 | | 319 101.00 | 319 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 629 301.00 | 144 279.00 | 8 485 021.00 | 8 629 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 693.00 | 1 060 960.00 | 9 564 733.00 | 10 625 693.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 185 017.00 | 88 149.00 | | 185 017.00 |
DH Report à nouveau | 6 767 148.00 | 5 979 681.00 | | 6 767 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 567.00 | 884 335.00 | | 774 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 252.00 | 7 307 685.00 | | 8 082 252.00 |
DP Provisions pour risques | 96 698.00 | 85 121.00 | | 96 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 698.00 | 85 121.00 | | 96 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 936.00 | 293 143.00 | | 528 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 739.00 | 429 962.00 | | 378 739.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 306.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 784.00 | 363 591.00 | | 477 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 783.00 | 1 087 003.00 | | 1 385 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 733.00 | 8 479 810.00 | | 9 564 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 783.00 | 1 087 003.00 | | 1 385 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
FG Production vendue services | 6 405 928.00 | | 6 405 928.00 | 6 405 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 522.00 | | 6 595 522.00 | 6 595 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 642.00 | |
GE Autres charges | | | 212 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 756.00 | 381 812.00 | | 386 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 4 818.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 6 291.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 8 035.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | -3 217.00 | | -4 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 160.00 | 109 567.00 | | 76 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 843.00 | 397 878.00 | | 339 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 866.00 | 7 632 543.00 | | 7 291 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 299.00 | 6 748 208.00 | | 6 517 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 567.00 | 884 335.00 | | 774 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 221.00 | 135 233.00 | | 146 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 551.00 | | 31 985.00 | 1 964 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 713 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 1 996 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 106 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 070.00 | | 31 985.00 | 1 074 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 074.00 | | | 714 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 657.00 | 56 023.00 | -1.00 | 860 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 916.00 | 1 271.00 | -1.00 | 20 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 741.00 | 54 752.00 | | 839 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 121.00 | 93 642.00 | 82 065.00 | 85 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 213.00 | 86 654.00 | 61 213.00 | 61 213.00 |
6T Sur comptes clients | 36 980.00 | 57 626.00 | 36 980.00 | 36 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 193.00 | 144 280.00 | 98 193.00 | 98 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 314.00 | 237 922.00 | 180 258.00 | 183 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 936.00 | 528 936.00 | | 528 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 784.00 | 477 784.00 | | 477 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 825 685.00 | | | 825 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 417 697.00 | | | 6 417 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 005.00 | 7 562 926.00 | 83 079.00 | 7 646 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 783.00 | 1 385 783.00 | | 1 385 783.00 |