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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 320.00 | 320.00 | 45 000.00 | 45 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 4 138.00 | 164.00 | 4 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 017.00 | 4 458.00 | 47 559.00 | 52 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 933.00 | 451.00 | 34 482.00 | 34 933.00 |
072 Créances – Autres | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
084 Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 223.00 | 451.00 | 112 772.00 | 113 223.00 |
110 Total général Actif | 165 240.00 | 4 909.00 | 160 331.00 | 165 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 499.00 | 162 775.00 | | 160 499.00 |
230 Autres produits | 646.00 | 4 235.00 | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 146.00 | 167 010.00 | | 161 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 660.00 | 6 059.00 | | 6 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 221.00 | 128.00 | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 30 092.00 | 35 434.00 | | 30 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 3 105.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 438.00 | 78 723.00 | | 86 438.00 |
252 Charges sociales | 19 657.00 | 12 833.00 | | 19 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 2 429.00 | | 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 171.00 | 451.00 | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 2 463.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 212.00 | 141 625.00 | | 146 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 933.00 | 25 385.00 | | 14 933.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 129.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 325.00 | 10 189.00 | | 4 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 1 978.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 934.00 | 18 590.00 | | 9 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107.00 | | | 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 171.00 | | | 2 171.00 |