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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
BZ Autres créances | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 961.00 | | 233 961.00 | 233 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 961.00 | | 242 961.00 | 242 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 069.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 697.00 | 39 305.00 | | 85 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 987.00 | 48 323.00 | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 149 684.00 | 129 697.00 | | 149 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 13 855.00 | | 11 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 883.00 | 95 464.00 | | 81 883.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 276.00 | 203 268.00 | | 93 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 961.00 | 332 965.00 | | 242 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 350.00 | | 484 350.00 | 484 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 350.00 | | 484 350.00 | 484 350.00 |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 164 829.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 164 829.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -164 829.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 17 336.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 642.00 | 1 084 887.00 | | 484 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 655.00 | 1 036 564.00 | | 464 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 987.00 | 48 323.00 | | 19 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 185.00 | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 3 921.00 | 16 692.00 | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 3 921.00 | 12 818.00 | 8 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 373.00 | | | 209 373.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |