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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 497.00 | 3 303.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 292 646.00 | 22 076.00 | 1 270 570.00 | 1 292 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 530.00 | 54 213.00 | 1 804 317.00 | 1 858 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 248.00 | 3 660.00 | 36 588.00 | 40 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 216 024.00 | 82 943.00 | 3 133 081.00 | 3 216 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
BZ Autres créances | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 037.00 | | 569 037.00 | 569 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 061.00 | 82 943.00 | 3 702 118.00 | 3 785 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 800.00 | 1 497.00 | 3 303.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 134.00 | -1 852.00 | | -112 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 655.00 | -110 282.00 | | 61 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 623.00 | | | 369 623.00 |
DL TOTAL (I) | 934 144.00 | 502 866.00 | | 934 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 115.00 | 1 371 656.00 | | 2 555 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 8 400.00 | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 406 962.00 | | 95 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | 3 028.00 | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 47 849.00 | 36.00 | | 47 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 974.00 | 1 790 081.00 | | 2 767 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 118.00 | 2 292 947.00 | | 3 702 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 612.00 | 410 026.00 | | 436 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FD Production vendue biens | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
FG Production vendue services | 398 635.00 | | 398 635.00 | 398 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 869.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 384.00 | | | -13 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 496.00 | 22 040.00 | | 477 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 840.00 | 132 322.00 | | 415 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 655.00 | -110 282.00 | | 61 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600.00 | | 3 206 424.00 | 9 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 15 000.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 81 869.00 | | 1 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | 960.00 | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 960.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VB T. V. A. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 920.00 | 230 676.00 | 970 921.00 | 2 551 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 524.00 | | | 1 312 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 786.00 | 145 786.00 | | 145 786.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 974.00 | 436 612.00 | 970 921.00 | 2 767 974.00 |