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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 792.00 | | 2 980 792.00 | 2 980 792.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 503.00 | | 2 985 503.00 | 2 985 503.00 |
CU Autres participations | 2 980 792.00 | | 2 980 792.00 | 2 980 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 598 000.00 | 1 500.00 | | 2 598 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 074.00 | -1 571.00 | | 372 074.00 |
DK Provisions réglementées | 4 317.00 | 2 158.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 820.00 | 2 088.00 | | 2 972 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 2 970 000.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683.00 | 2 979 489.00 | | 12 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 503.00 | 2 981 577.00 | | 2 985 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -2 158.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | -785.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 425.00 | | | 381 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351.00 | 1 571.00 | | 9 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 074.00 | -1 571.00 | | 372 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 792.00 | | | 2 980 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 792.00 | | | 2 980 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |