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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 2 927.00 | 3 792.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 22.00 | 1 311.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553.00 | 2 950.00 | 6 604.00 | 9 553.00 |
BN En cours de production de biens | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 408 852.00 | | 408 852.00 | 408 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 279.00 | | 459 279.00 | 459 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 832.00 | 2 950.00 | 465 882.00 | 468 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 209 720.00 | | | 209 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 297.00 | 210 620.00 | | 202 297.00 |
DK Provisions réglementées | 724.00 | 465.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 422 640.00 | 220 084.00 | | 422 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15 452.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 7 958.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 356.00 | 121 748.00 | | 40 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 242.00 | 145 158.00 | | 43 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 882.00 | 365 242.00 | | 465 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 242.00 | 145 158.00 | | 43 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 339.00 | | 387 339.00 | 387 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 339.00 | | 387 339.00 | 387 339.00 |
FM Production stockée | | | 2 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 465.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 465.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -465.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 423.00 | 95 181.00 | | 89 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 244.00 | 394 300.00 | | 414 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 947.00 | 183 680.00 | | 211 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 297.00 | 210 620.00 | | 202 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 13 678.00 | 18 880.00 | 8 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 13 656.00 | 18 880.00 | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 696.00 | 43 196.00 | 1 500.00 | 44 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |