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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 451.00 | 2 587.00 | 48 865.00 | 51 451.00 |
AH Fonds commercial | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AP Constructions | 815 477.00 | 20 498.00 | 794 979.00 | 815 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 437.00 | 58 581.00 | 1 104 856.00 | 1 163 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 314 663.00 | 81 666.00 | 110 232 998.00 | 110 314 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 967 597.00 | | 17 967 597.00 | 17 967 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 981.00 | | 579 981.00 | 579 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 809 646.00 | | 80 809 646.00 | 80 809 646.00 |
BZ Autres créances | 1 536 253.00 | | 1 536 253.00 | 1 536 253.00 |
CF Disponibilités | 38 532 624.00 | | 38 532 624.00 | 38 532 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 491 300.00 | | 139 491 300.00 | 139 491 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 805 963.00 | 81 666.00 | 249 724 298.00 | 249 805 963.00 |
CU Autres participations | 39 205 658.00 | | 39 205 658.00 | 39 205 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 031 680.00 | | | 342 031 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
230 Autres produits | -351.00 | | | -351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 145 659.00 | | | 342 145 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 205 103.00 | | | 154 205 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 074 474.00 | | | -17 074 474.00 |
242 Autres charges externes. | 177 185 386.00 | | | 177 185 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747 770.00 | | | 747 770.00 |
252 Charges sociales | 5 909 901.00 | | | 5 909 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
256 Dotations aux provisions | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 236 293.00 | | | 333 236 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 909 366.00 | | | 8 909 366.00 |
280 Produits financiers | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
294 Charges financières | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 103 830 406.00 | | | 103 830 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038 625.00 | | | 5 038 625.00 |
DL TOTAL (I) | 108 895 821.00 | | | 108 895 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 468 761.00 | | | 3 468 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468 761.00 | | | 3 468 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 727 997.00 | | | 124 727 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630 551.00 | | | 12 630 551.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 359 715.00 | | | 137 359 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 724 298.00 | | | 249 724 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 314 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 205 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 314 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 051 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 051 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 205 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 079.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 468 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 468 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 727 997.00 | 124 727 997.00 | | 124 727 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 323 942.00 | 5 323 942.00 | | 5 323 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147 084.00 | 3 147 084.00 | | 3 147 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093 288.00 | 3 093 288.00 | | 3 093 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 809 646.00 | | | 80 809 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VB T. V. A. | 507 304.00 | | | 507 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 616.00 | 728 616.00 | | 728 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 711.00 | | | 974 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 411 098.00 | 82 411 098.00 | | 82 411 098.00 |
VW T.V.A. | 337 621.00 | 337 621.00 | | 337 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 359 715.00 | 137 359 715.00 | | 137 359 715.00 |