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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 4 133.00 | 6 761.00 | 10 894.00 |
AP Constructions | 54 391.00 | 43 166.00 | 11 225.00 | 54 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 8 564.00 | 700.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 635.00 | 17 766.00 | 22 869.00 | 40 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 452.00 | 73 629.00 | 49 823.00 | 123 452.00 |
BT Marchandises | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | 3 495.00 | 6 380.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 067.00 | 3 495.00 | 420 573.00 | 424 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 520.00 | 77 124.00 | 470 396.00 | 547 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DL TOTAL (I) | 352 415.00 | | | 352 415.00 |
DP Provisions pour risques | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 396.00 | | | 470 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 457.00 | | 783 457.00 | 783 457.00 |
FG Production vendue services | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 250.00 | | 804 250.00 | 804 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 404.00 | | | 810 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 361.00 | | | 753 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 452.00 | | 29 000.00 | 94 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | 8 000.00 | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 290.00 | | 21 000.00 | 83 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 402.00 | 15 227.00 | | 58 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 239.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 13 988.00 | | 55 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 911.00 | 2 533.00 | | 16 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | 1 291.00 | 150.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | 1 291.00 | 150.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 265.00 | 3 824.00 | 150.00 | 19 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 886.00 | 6 928.00 | 16 958.00 | 23 886.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206.00 | 15 938.00 | 3 268.00 | 19 206.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 537.00 | 81 579.00 | 16 958.00 | 98 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
ST Autres comptes | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
ZE Dividendes | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 014.00 | | | 154 014.00 |