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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 9 754.00 | 423.00 | 10 178.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 030.00 | 406 883.00 | 142 148.00 | 549 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 256.00 | 34 518.00 | 4 737.00 | 39 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 871.00 | 451 841.00 | 155 030.00 | 606 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BN En cours de production de biens | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 259.00 | 5 188.00 | 165 072.00 | 170 259.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 239.00 | 5 188.00 | 397 051.00 | 402 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 110.00 | 457 029.00 | 552 081.00 | 1 009 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 989.00 | 16 067.00 | | 53 989.00 |
DK Provisions réglementées | 59 760.00 | 67 423.00 | | 59 760.00 |
DL TOTAL (I) | 172 442.00 | 142 184.00 | | 172 442.00 |
DN Avances conditionnées | 27 180.00 | 33 975.00 | | 27 180.00 |
DO TOTAL (II) | 27 180.00 | 33 975.00 | | 27 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 683.00 | 159 028.00 | | 119 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 997.00 | 73 027.00 | | 70 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 35 593.00 | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 138.00 | 95 430.00 | | 106 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 459.00 | 363 079.00 | | 352 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 081.00 | 539 238.00 | | 552 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 670.00 | 243 626.00 | | 273 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 955.00 | | 4 717.00 | 602 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 606 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | 861.00 | 10 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 116.00 | | 3 856.00 | 585 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 534.00 | 39 108.00 | 801.00 | 413 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 438.00 | 801.00 | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 417.00 | 38 670.00 | | 403 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 423.00 | | 7 663.00 | 67 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 423.00 | | 7 663.00 | 67 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 159 867.00 | | | 159 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 683.00 | 40 894.00 | 78 789.00 | 119 683.00 |
VI Groupe et associés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 735.00 | 176 014.00 | 7 722.00 | 183 735.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 459.00 | 273 670.00 | 78 789.00 | 352 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 619.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 488.00 | 13 682.00 | | 13 488.00 |
ST Autres comptes | 83 005.00 | 81 365.00 | | 83 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 736.00 | 48 700.00 | | 49 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 273.00 | 17 325.00 | | 16 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | 3 715.00 | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | 6 334.00 | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 016.00 | 141 244.00 | | 141 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 682.00 | 45 804.00 | | 51 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 503.00 | 161 072.00 | | 162 503.00 |