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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 765.00 | 1 532.00 | 233.00 | 1 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 205.00 | 149 961.00 | 12 244.00 | 162 205.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 682.00 | 151 494.00 | 16 189.00 | 167 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
110 Total général Actif | 261 736.00 | 151 494.00 | 110 242.00 | 261 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 563.00 | 248 730.00 | | 243 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 081.00 | 95 481.00 | | 90 081.00 |
222 Production stockée | -1 017.00 | -8 005.00 | | -1 017.00 |
230 Autres produits | 46 087.00 | 7 979.00 | | 46 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 713.00 | 344 185.00 | | 378 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 807.00 | 150 496.00 | | 139 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 147.00 | -2 235.00 | | -2 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | 393.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 59 214.00 | 59 306.00 | | 59 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 6 330.00 | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 831.00 | 84 856.00 | | 110 831.00 |
252 Charges sociales | 37 457.00 | 27 555.00 | | 37 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | 4 624.00 | | 4 243.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | 759.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 751.00 | 332 083.00 | | 357 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 963.00 | 12 102.00 | | 20 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | 6 649.00 | | 761.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 376.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | 200.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 739.00 | 18 176.00 | | 19 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 862.00 | | | 214 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |