| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 094.00 | 265 735.00 | 24 359.00 | 290 094.00 |
BF Prêts | 155 512.00 | | 155 512.00 | 155 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 056.00 | 313 561.00 | 291 495.00 | 605 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 534.00 | | 2 324 534.00 | 2 324 534.00 |
BZ Autres créances | 176 705.00 | | 176 705.00 | 176 705.00 |
CF Disponibilités | 618 332.00 | | 618 332.00 | 618 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 821.00 | | 3 212 821.00 | 3 212 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 876.00 | 313 561.00 | 3 504 315.00 | 3 817 876.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 478.00 | 671.00 | | 645 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 207.00 | 1 044 807.00 | | 899 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 014.00 | 5 542.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 699.00 | 1 106 020.00 | | 1 601 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 309 095.00 | | 215 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 155.00 | 1 582 941.00 | | 1 683 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 7 688.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 616.00 | 1 907 912.00 | | 1 902 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 315.00 | 3 020 396.00 | | 3 504 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 790 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 790 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 601.00 | | 1 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 888.00 | 5 788.00 | | 5 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 6 390.00 | | 20 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 186.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 360.00 | 9 285.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 12 608.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 533.00 | -6 218.00 | | 15 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 113.00 | 581 184.00 | | 496 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 026.00 | 10 769 423.00 | | 10 951 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 819.00 | 9 724 616.00 | | 10 051 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 207.00 | 1 044 807.00 | | 899 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 056.00 | | 25 199.00 | 595 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 664.00 | 208 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 605 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 305 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 423.00 | | 11 033.00 | 300 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 732.00 | | 14 167.00 | 203 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 807.00 | 21 290.00 | 5 535.00 | 297 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 807.00 | 21 290.00 | 5 535.00 | 265 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 542.00 | 2 360.00 | 5 888.00 | 5 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | 2 360.00 | 14 881.00 | 14 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 360.00 | 5 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 251.00 | 655 251.00 | | 655 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 348.00 | 727 348.00 | | 727 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UP Prêts | 155 512.00 | | | 155 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 534.00 | | | 2 324 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VC Groupe et associés | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 785.00 | 109 785.00 | | 109 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 723.00 | 2 594 489.00 | 198 234.00 | 2 792 723.00 |
VW T.V.A. | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 616.00 | 1 902 616.00 | | 1 902 616.00 |