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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 126.00 | 592.00 | 132 534.00 | 133 126.00 |
AP Constructions | 106 810.00 | 34 649.00 | 72 160.00 | 106 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 880.00 | 40 258.00 | 4 621.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 624.00 | 17 296.00 | 24 328.00 | 41 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 671.00 | 92 797.00 | 233 874.00 | 326 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BN En cours de production de biens | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 556.00 | | 98 556.00 | 98 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 227.00 | 92 797.00 | 332 430.00 | 425 227.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 263 855.00 | | | 263 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 430.00 | | | 332 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 150.00 | | 817.00 | 301 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 301 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 301 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 928.00 | | 809.00 | 300 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 8.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 143.00 | 12 465.00 | 404.00 | 80 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | 12 465.00 | 404.00 | 80 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 4 690.00 | 6 319.00 | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206.00 | 4 106.00 | 100.00 | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 655.00 | 11 335.00 | 6 319.00 | 17 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 838.00 | | | 26 838.00 |