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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 017.00 | 759.00 | 548 258.00 | 549 017.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972 228.00 | 175 174.00 | 4 797 054.00 | 4 972 228.00 |
CF Disponibilités | 2 574 817.00 | | 2 574 817.00 | 2 574 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 045.00 | 175 174.00 | 7 371 871.00 | 7 547 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 062.00 | 175 933.00 | 7 920 129.00 | 8 096 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 170 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 418.00 | 398 418.00 | | 398 418.00 |
DH Report à nouveau | 2 283.00 | 874.00 | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 786.00 | 254 389.00 | | 117 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 487.00 | 5 240 681.00 | | 5 105 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 278.00 | 1 525 966.00 | | 2 106 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 106 320.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 642.00 | 1 632 286.00 | | 2 814 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 129.00 | 6 872 967.00 | | 7 920 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 601.00 | 565 769.00 | | 502 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 815.00 | 311 380.00 | | 384 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 786.00 | 254 389.00 | | 117 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 786.00 | 254 389.00 | | 117 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 017.00 | | | 549 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 241.00 | 175 174.00 | 206 241.00 | 206 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 000.00 | 175 174.00 | 206 241.00 | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 000.00 | 175 174.00 | 206 241.00 | 207 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 174.00 | 206 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 402.00 | 683 402.00 | | 683 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 278.00 | 2 106 278.00 | | 2 106 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 642.00 | 2 814 642.00 | | 2 814 642.00 |