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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 184.00 | 123 657.00 | 26 527.00 | 150 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 512.00 | 164 618.00 | 34 894.00 | 199 512.00 |
BT Marchandises | 923 613.00 | | 923 613.00 | 923 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 662.00 | | 1 184 662.00 | 1 184 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 174.00 | 164 618.00 | 1 219 556.00 | 1 384 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 822 483.00 | 794 702.00 | | 822 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | 27 781.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 875 631.00 | 864 415.00 | | 875 631.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 245.00 | 27 898.00 | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | 40 131.00 | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 063.00 | 155 239.00 | | 177 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | 95 284.00 | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 10 579.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 925.00 | 353 072.00 | | 312 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 556.00 | 1 248 487.00 | | 1 219 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 477.00 | 333 827.00 | | 302 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 483.00 | | 19 364.00 | 253 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 336.00 | 199 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 514.00 | 170 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 308.00 | | 19 364.00 | 212 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 835.00 | 8 791.00 | 39 007.00 | 194 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 849.00 | 8 791.00 | 39 007.00 | 173 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 814.00 | | 35 814.00 | 66 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 063.00 | 177 063.00 | | 177 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 245.00 | 8 797.00 | 10 448.00 | 19 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 874.00 | 53 507.00 | 8 367.00 | 61 874.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 925.00 | 302 477.00 | 10 448.00 | 312 925.00 |