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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 396.00 | 995.00 | 401.00 | 1 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 832.00 | 85 945.00 | 14 887.00 | 100 832.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 243.00 | 86 940.00 | 15 304.00 | 102 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
110 Total général Actif | 126 767.00 | 86 940.00 | 39 828.00 | 126 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 729.00 | 95 795.00 | | 99 729.00 |
230 Autres produits | 6 069.00 | 711.00 | | 6 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 798.00 | 96 507.00 | | 105 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 469.00 | 34 651.00 | | 36 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | 190.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 27 594.00 | 23 511.00 | | 27 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 597.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 12 054.00 | 11 326.00 | | 12 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | 4 996.00 | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 040.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 921.00 | 98 310.00 | | 105 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123.00 | -1 804.00 | | -123.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 484.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -608.00 | -1 038.00 | | -608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416.00 | | | 416.00 |