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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 579.00 | 23.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 844.00 | 193 681.00 | 116 162.00 | 309 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 46 460.00 | 45 879.00 | 92 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 022.00 | 249 927.00 | 179 095.00 | 429 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 287.00 | 41 283.00 | 194 004.00 | 235 287.00 |
BZ Autres créances | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 554.00 | 41 283.00 | 376 271.00 | 417 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 576.00 | 291 210.00 | 555 366.00 | 846 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 078.00 | 218 706.00 | | 70 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 222.00 | -148 628.00 | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 119 100.00 | 78 878.00 | | 119 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 282.00 | 174 987.00 | | 81 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 709.00 | 270 284.00 | | 226 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 134 150.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | 15 165.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 266.00 | 594 588.00 | | 436 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 366.00 | 673 466.00 | | 555 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 034.00 | 594 588.00 | | 382 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
FD Production vendue biens | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
FG Production vendue services | 2 341 450.00 | | 2 341 450.00 | 2 341 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 370.00 | | 2 353 370.00 | 2 353 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 898.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 898.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 31.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 807.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 90.00 | | 1 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 222.00 | -148 628.00 | | 40 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 065.00 | 48 400.00 | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 825.00 | | | 380 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 064.00 | 36 579.00 | 1 716.00 | 215 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | 2 537.00 | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 816.00 | 34 042.00 | 1 716.00 | 207 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 710.00 | 226 710.00 | | 226 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 188 145.00 | | | 188 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 421.00 | 26 190.00 | 26 190.00 | 80 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 942.00 | 342 942.00 | | 342 942.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 266.00 | 382 035.00 | 38 625.00 | 436 266.00 |