| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 224.00 | 26 353.00 | 12 871.00 | 39 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 208.00 | 135 727.00 | 481.00 | 136 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 372.00 | 46 945.00 | 9 427.00 | 56 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 235.00 | 209 025.00 | 25 210.00 | 234 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BN En cours de production de biens | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 395.00 | 18 426.00 | 100 969.00 | 119 395.00 |
BZ Autres créances | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 567.00 | 18 426.00 | 332 141.00 | 350 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 802.00 | 227 450.00 | 357 351.00 | 584 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 512.00 | 305 175.00 | | 225 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 773.00 | -79 663.00 | | -65 773.00 |
DL TOTAL (I) | 168 124.00 | 233 897.00 | | 168 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279.00 | 16 135.00 | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 266.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 94 238.00 | | 63 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 023.00 | 154 521.00 | | 119 023.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 167.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 227.00 | 267 326.00 | | 189 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 351.00 | 501 223.00 | | 357 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 798 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 346.00 | |
FM Production stockée | | | -42 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 809.00 | 1 116 664.00 | | 762 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 582.00 | 1 196 327.00 | | 828 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 773.00 | -79 663.00 | | -65 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 235.00 | | | 234 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 803.00 | | | 231 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 401.00 | 9 624.00 | | 199 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 401.00 | 9 624.00 | | 199 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 279.00 | 4 209.00 | 1 069.00 | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 832.00 | 233 721.00 | 2 112.00 | 235 832.00 |
VW T.V.A. | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 227.00 | 188 158.00 | 1 069.00 | 189 227.00 |