| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 907.00 | 65 871.00 | 36.00 | 65 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 288.00 | 25 532.00 | 7 756.00 | 33 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 552.00 | 207 625.00 | 65 927.00 | 273 552.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 870.00 | 43 169.00 | 14 702.00 | 57 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 671.00 | 4 155 578.00 | 929 094.00 | 5 084 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 658.00 | 30 429.00 | 457 229.00 | 487 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 507.00 | 85 716.00 | 458 791.00 | 544 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 386.00 | 382 217.00 | 967 169.00 | 1 349 386.00 |
BZ Autres créances | 733 340.00 | | 733 340.00 | 733 340.00 |
CF Disponibilités | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 991.00 | 498 362.00 | 2 685 629.00 | 3 183 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 663.00 | 4 653 939.00 | 3 614 723.00 | 8 268 663.00 |
CU Autres participations | 481 712.00 | 319 363.00 | 162 349.00 | 481 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 141 338.00 | 3 494 017.00 | 647 320.00 | 4 141 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 705.00 | | | 626 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 760.00 | | | 753 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DG Autres réserves | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 863.00 | | | -666 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 829 511.00 | | | 829 511.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 327.00 | | | 1 289 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 380.00 | | | 1 059 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
EA Autres dettes | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 712.00 | | | 2 749 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 723.00 | | | 3 614 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 918.00 | | | 1 807 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 347.00 | 3 551.00 | 67 898.00 | 64 347.00 |
FD Production vendue biens | 750 310.00 | 183 556.00 | 933 866.00 | 750 310.00 |
FG Production vendue services | 2 824 201.00 | 202 830.00 | 3 027 031.00 | 2 824 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 859.00 | 389 937.00 | 4 028 796.00 | 3 638 859.00 |
FM Production stockée | | | 58 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 876.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 165.00 | | | -142 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 449.00 | | | 4 666 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 313.00 | | | 5 333 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 863.00 | | | -666 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 380.00 | 1 059 380.00 | | 1 059 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 547.00 | 1 661 967.00 | 515 580.00 | 2 177 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 918.00 | 1 807 918.00 | 831 000.00 | 2 690 918.00 |