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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 550.00 | 37 412.00 | 6 138.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 888.00 | 115 503.00 | 17 386.00 | 132 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CF Disponibilités | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 550.00 | 115 503.00 | 93 048.00 | 208 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 258.00 | 85 659.00 | | 31 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | -475.00 | | -149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | 160.00 | | 2 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | 656.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 28 823.00 | 31 139.00 | | 28 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 7 063.00 | | 4 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 123.00 | 22 059.00 | | 311 123.00 |
252 Charges sociales | 13 194.00 | 118.00 | | 13 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | 2 357.00 | | 3 539.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 245.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | 19 417.00 | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 423.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 3 645.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 570.00 | 28 302.00 | | 9 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
DH Report à nouveau | 19 404.00 | -8 898.00 | | 19 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 570.00 | 28 302.00 | | 9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 53 709.00 | 44 140.00 | | 53 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 3 759.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 338.00 | 36 730.00 | | 39 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 018.00 | 80 869.00 | | 93 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 325.00 | 3 539.00 | 8 361.00 | 120 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 325.00 | 3 539.00 | 8 361.00 | 120 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 338.00 | 30 252.00 | 9 086.00 | 39 338.00 |