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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 239.00 | 95 496.00 | 11 743.00 | 107 239.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 947.00 | 95 496.00 | 77 451.00 | 172 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
060 Stock marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | 939.00 | 2 076.00 | 3 014.00 |
072 Créances – Autres | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
084 Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 316.00 | 939.00 | 54 378.00 | 55 316.00 |
110 Total général Actif | 228 264.00 | 96 435.00 | 131 829.00 | 228 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 781.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 2 186.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 744.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 438.00 | 276 910.00 | | 252 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 768.00 | 3 230.00 | | 5 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 206.00 | 280 140.00 | | 259 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 190.00 | 12 348.00 | | 13 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | -197.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 307.00 | 70 942.00 | | 74 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -682.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 52 234.00 | 57 547.00 | | 52 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 751.00 | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 937.00 | 105 843.00 | | 102 937.00 |
252 Charges sociales | 13 481.00 | 17 418.00 | | 13 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | 5 541.00 | | 6 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 938.00 | | | 938.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | 1 197.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 695.00 | 271 706.00 | | 265 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 488.00 | 8 433.00 | | -6 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 259.00 | | | 259.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 52.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 332.00 | 8 723.00 | | -6 332.00 |