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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 998.00 | 377 099.00 | 249 899.00 | 626 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 316.00 | 14 217.00 | 37 099.00 | 51 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 235.00 | | 736 235.00 | 736 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 549.00 | 391 317.00 | 1 023 232.00 | 1 414 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 028.00 | | 340 028.00 | 340 028.00 |
CF Disponibilités | 593 857.00 | | 593 857.00 | 593 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 934.00 | | 1 255 934.00 | 1 255 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 482.00 | 391 317.00 | 2 279 165.00 | 2 670 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 226.00 | 76 219.00 | | 2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 514.00 | -73 993.00 | | -86 514.00 |
DL TOTAL (I) | -75 488.00 | 11 026.00 | | -75 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | 500 000.00 | | 479 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 654.00 | 2 305 282.00 | | 1 949 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 165.00 | 2 721 308.00 | | 2 279 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 779.00 | | 2 292 779.00 | 2 292 779.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 779.00 | | 2 292 779.00 | 2 292 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 646.00 | 227 449.00 | | 240 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 646.00 | 227 449.00 | | 240 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 646.00 | 227 449.00 | | 240 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 646.00 | 227 449.00 | | 240 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 091.00 | 2 602 767.00 | | 2 583 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 605.00 | 2 676 760.00 | | 2 669 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 514.00 | -73 993.00 | | -86 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 617 292.00 | 1 617 292.00 | | 1 617 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 149.00 | | 8 045.00 | 1 647 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 646.00 | 736 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 646.00 | 1 414 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 269.00 | | 8 045.00 | 670 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 881.00 | | | 976 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 287.00 | 52 030.00 | | 339 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 287.00 | 52 030.00 | | 339 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | 479 242.00 | | 479 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 235.00 | 254 609.00 | | 736 235.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
VB T. V. A. | 177 283.00 | | | 177 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 403.00 | 1 470 403.00 | | 1 470 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 284.00 | 576 658.00 | 481 626.00 | 1 058 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 654.00 | 1 949 654.00 | | 1 949 654.00 |