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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 6 473.00 | 1 015.00 | 7 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 267.00 | 6 473.00 | 179 795.00 | 186 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 733.00 | | 229 733.00 | 229 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 000.00 | 6 473.00 | 409 527.00 | 416 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 281 085.00 | 284 376.00 | | 281 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 236.00 | -3 291.00 | | 47 236.00 |
DL TOTAL (I) | 331 621.00 | 284 385.00 | | 331 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 91.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 59 961.00 | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 9 190.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 906.00 | 69 738.00 | | 77 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 527.00 | 354 123.00 | | 409 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 906.00 | 69 738.00 | | 77 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 544.00 | | 527 544.00 | 527 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 544.00 | | 527 544.00 | 527 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | 2 519.00 | | 4 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 936.00 | 82 433.00 | | 48 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 1 888.00 | | 20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 827.00 | 473 096.00 | | 532 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 592.00 | 476 386.00 | | 485 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 236.00 | -3 291.00 | | 47 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 267.00 | | 38 000.00 | 148 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 689.00 | | 38 000.00 | 140 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 1 759.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 1 759.00 | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 539.00 | 19 774.00 | | 12 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | 5 320.00 | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 70 676.00 | 69 064.00 | | 70 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 194.00 | 42 961.00 | | 43 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 672.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 214.00 | 20 446.00 | | 13 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 379.00 | 25 675.00 | | 38 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 093.00 | 13 898.00 | | 12 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 816.00 | 117 345.00 | | 119 816.00 |