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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 924.00 | 94 417.00 | 52 506.00 | 146 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 306.00 | 27 088.00 | 19 217.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 011.00 | 105 245.00 | 10 765.00 | 116 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 896.00 | 226 751.00 | 86 144.00 | 312 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 189.00 | 226 751.00 | 153 437.00 | 380 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
FG Production vendue services | 239 066.00 | | 239 066.00 | 239 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 512.00 | | 266 512.00 | 266 512.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 766.00 | | | 266 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 663.00 | | 11 852.00 | 318 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 3 655.00 | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | 17 534.00 | 312 896.00 | 85.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 534.00 | 309 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 923.00 | | 11 852.00 | 314 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 056.00 | 21 280.00 | 13 585.00 | 219 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 056.00 | 21 280.00 | 13 585.00 | 219 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 972.00 | 11 317.00 | 3 655.00 | 14 972.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 469.00 | 19 096.00 | | 22 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 071.00 | | | 106 071.00 |