| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 36 744.00 | -36 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 288.00 | 20 695.00 | -407.00 | 20 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 715.00 | 57 439.00 | -35 724.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 1 214 462.00 | | 1 214 462.00 | 1 214 462.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 851.00 | | 1 219 851.00 | 1 219 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 565.00 | 57 439.00 | 1 184 126.00 | 1 241 565.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
DH Report à nouveau | -510 285.00 | 9 237.00 | | -510 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 062.00 | -519 523.00 | | -378 062.00 |
DL TOTAL (I) | -366 905.00 | 11 157.00 | | -366 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 122.00 | 217 334.00 | | 466 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 821.00 | 31 933.00 | | 319 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 667.00 | 129 296.00 | | 153 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 421.00 | 87 494.00 | | 611 421.00 |
EA Autres dettes | | 548 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 031.00 | 1 014 438.00 | | 1 551 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 126.00 | 1 025 595.00 | | 1 184 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 717.00 | 1 014 438.00 | | 1 443 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 372.00 | 172 248.00 | | 337 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 641.00 | 86 571.00 | 475 212.00 | 388 641.00 |
FG Production vendue services | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 052.00 | 86 571.00 | 668 623.00 | 582 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 191.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 556.00 | | | 1 548 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 556.00 | 794 680.00 | | 2 728 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 927.00 | 246 331.00 | | 191 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390 141.00 | 127 077.00 | | 2 390 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 258 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582 069.00 | 1 632 384.00 | | 2 582 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 487.00 | -837 704.00 | | 146 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 759.00 | -23 383.00 | | 392 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 328.00 | 1 687 557.00 | | 3 399 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 390.00 | 2 207 079.00 | | 3 777 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 062.00 | -519 523.00 | | -378 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 811.00 | | 386 695.00 | 540 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 791.00 | 21 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 930.00 | 20 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | 294 177.00 | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 342.00 | | 91 875.00 | 536 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 642.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 260.00 | 99 040.00 | 494 012.00 | 415 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 051.00 | 99 040.00 | 485 803.00 | 407 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258 976.00 | 289 580.00 | 1 548 556.00 | 1 258 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 976.00 | 289 580.00 | 1 548 556.00 | 1 258 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 976.00 | 289 580.00 | 1 548 556.00 | 1 258 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 580.00 | 1 548 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 667.00 | 153 667.00 | | 153 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 217.00 | 384 217.00 | | 384 217.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 808.00 | 358 808.00 | | 358 808.00 |
VI Groupe et associés | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 458.00 | 1 219 458.00 | | 1 219 458.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 717.00 | 1 443 717.00 | | 1 443 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 659.00 | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 806.00 | 12 141.00 | | 31 806.00 |
ST Autres comptes | 76 670.00 | 61 674.00 | | 76 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 983.00 | 77 938.00 | | 65 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 189.00 | 9 170.00 | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 751.00 | 9 608.00 | | 36 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 916.00 | 11 267.00 | | 38 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 737.00 | 257 692.00 | | 310 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 581.00 | 180 836.00 | | 200 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 930.00 | 160 924.00 | | 175 930.00 |