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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 200.00 | 77 071.00 | 99 129.00 | 176 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 200.00 | 77 071.00 | 99 129.00 | 176 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 312.00 | 12 940.00 | 15 372.00 | 28 312.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 488.00 | 12 940.00 | 41 548.00 | 54 488.00 |
110 Total général Actif | 230 688.00 | 90 011.00 | 140 676.00 | 230 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -405 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -333 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
242 Autres charges externes. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
294 Charges financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50.00 | | | 50.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 940.00 | | | 12 940.00 |