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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 570.00 | | 590 570.00 | 590 570.00 |
AP Constructions | 350 821.00 | 278 374.00 | 72 447.00 | 350 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 351.00 | 55 613.00 | 50 737.00 | 106 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 584.00 | 256 758.00 | 351 825.00 | 608 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 927.00 | 590 747.00 | 1 139 180.00 | 1 729 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BT Marchandises | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 741.00 | 5 000.00 | 92 741.00 | 97 741.00 |
CF Disponibilités | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 862.00 | 5 000.00 | 310 862.00 | 315 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 789.00 | 595 747.00 | 1 450 042.00 | 2 045 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DG Autres réserves | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
DH Report à nouveau | | 106 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 459.00 | 226 874.00 | | 199 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 284.00 | 4 479.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 615 056.00 | 616 790.00 | | 615 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 145.00 | 516 027.00 | | 439 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 489.00 | 133 268.00 | | 213 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 973.00 | 138 888.00 | | 111 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 170.00 | | |
EA Autres dettes | 70 378.00 | 50 068.00 | | 70 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 986.00 | 1 016 928.00 | | 834 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 042.00 | 1 633 719.00 | | 1 450 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 956.00 | 591 968.00 | | 499 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 330.00 | | 1 263 330.00 | 1 263 330.00 |
FD Production vendue biens | 952 597.00 | | 952 597.00 | 952 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 928.00 | | 2 215 928.00 | 2 215 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 367.00 | |
GE Autres charges | | | 94 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 924.00 | 23 148.00 | | 25 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 522.00 | 80 216.00 | | 88 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 6 254.00 | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 1 493.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 7 748.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 844.00 | 31 133.00 | | 11 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 31 133.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 880.00 | -23 384.00 | | -11 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 601.00 | 97 656.00 | | 81 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 128.00 | 2 068 005.00 | | 2 252 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 668.00 | 1 841 131.00 | | 2 052 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 459.00 | 226 874.00 | | 199 459.00 |