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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 6 352.00 | 7 148.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 014.00 | | 3 384 014.00 | 3 384 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 44 055.00 | 12 156.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 755.00 | 119 102.00 | 489 654.00 | 608 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 628.00 | 169 509.00 | 3 906 120.00 | 4 075 628.00 |
BT Marchandises | 361 548.00 | | 361 548.00 | 361 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BZ Autres créances | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CF Disponibilités | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 947.00 | | 647 947.00 | 647 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 575.00 | 169 509.00 | 4 554 066.00 | 4 723 575.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 869.00 | | | 904 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 056.00 | | | 481 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 942.00 | | | 1 646 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 199.00 | | | 2 398 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 799.00 | | | 403 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 125.00 | | | 2 907 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 066.00 | | | 4 554 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 794.00 | | | 922 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 487.00 | | 4 403 487.00 | 4 403 487.00 |
FG Production vendue services | 226 495.00 | | 226 495.00 | 226 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 982.00 | | 4 629 982.00 | 4 629 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 812.00 | | | 4 793 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 627.00 | | | 4 551 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 542.00 | | 96 768.00 | 4 072 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 725.00 | 4 075 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 3 397 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 477.00 | 665 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389 464.00 | | 8 298.00 | 3 389 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 073.00 | | 84 941.00 | 674 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 005.00 | | 3 529.00 | 9 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 621.00 | 76 702.00 | 25 814.00 | 118 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 098.00 | 196.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | 75 604.00 | 25 618.00 | 113 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 799.00 | 403 799.00 | | 403 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VC Groupe et associés | 958.00 | | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 199.00 | 413 869.00 | 1 532 858.00 | 2 398 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 702.00 | | | 401 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
VP Divers | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 345.00 | 310 685.00 | 2 660.00 | 313 345.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 477.00 | 923 147.00 | 1 532 858.00 | 2 907 477.00 |