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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 800.00 | 4 005.00 | 8 794.00 | 12 800.00 |
040 Immobilisations financières | 437 837.00 | 396 387.00 | 41 450.00 | 437 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 637.00 | 400 392.00 | 50 244.00 | 450 637.00 |
072 Créances – Autres | 379 708.00 | | 379 708.00 | 379 708.00 |
084 Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 715.00 | | 384 715.00 | 384 715.00 |
110 Total général Actif | 835 352.00 | 400 392.00 | 434 959.00 | 835 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
280 Produits financiers | 564 585.00 | | | 564 585.00 |
294 Charges financières | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 237.00 | | | 437 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |