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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 12 013.00 | 4 483.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 907.00 | 10 952.00 | 1 954.00 | 12 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 376.00 | 105 990.00 | 52 387.00 | 158 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 341.00 | 129 757.00 | 89 585.00 | 219 341.00 |
BT Marchandises | 335 515.00 | 4 067.00 | 331 448.00 | 335 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
BZ Autres créances | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 466.00 | 4 067.00 | 1 039 399.00 | 1 043 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 808.00 | 133 824.00 | 1 128 984.00 | 1 262 808.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DH Report à nouveau | 472 658.00 | 323 700.00 | | 472 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 455.00 | 159 008.00 | | 116 455.00 |
DL TOTAL (I) | 628 409.00 | 522 004.00 | | 628 409.00 |
DP Provisions pour risques | 27 719.00 | 23 869.00 | | 27 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 800.00 | 9 500.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 519.00 | 33 369.00 | | 41 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 581.00 | 47 774.00 | | 50 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 610.00 | 124 008.00 | | 132 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 963.00 | 103 732.00 | | 120 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 509.00 | 159 983.00 | | 144 509.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 11 287.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 056.00 | 448 320.00 | | 459 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 984.00 | 1 003 692.00 | | 1 128 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 835.00 | | 54 507.00 | 164 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 856.00 | | 51 427.00 | 119 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | 3 080.00 | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 318.00 | 29 439.00 | | 100 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 3 473.00 | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | 25 966.00 | | 90 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 500.00 | 4 300.00 | | 9 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 369.00 | 14 335.00 | 6 185.00 | 33 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | | 2 072.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | | 2 072.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 508.00 | 14 335.00 | 8 257.00 | 39 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 335.00 | 8 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 290 626.00 | | | 290 626.00 |
VB T. V. A. | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
VP Divers | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 950.00 | 481 950.00 | | 481 950.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 446.00 | 326 446.00 | | 326 446.00 |