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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 10 101.00 | 4 329.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 46 906.00 | 6 875.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 409.00 | 58 606.00 | 349 802.00 | 408 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 115.00 | 2 500.00 | 288 615.00 | 291 115.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 073.00 | 2 500.00 | 400 573.00 | 403 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 483.00 | 61 106.00 | 750 376.00 | 811 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 510 592.00 | | | 510 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 784.00 | | | 239 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 376.00 | | | 750 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 395.00 | 462 668.00 | 1 568 064.00 | 1 105 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 395.00 | 462 668.00 | 1 568 064.00 | 1 105 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 521.00 | | | 1 580 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 498.00 | | | 1 578 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 523.00 | | | 408 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 39 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 408 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 5 466.00 | | 53 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 5 466.00 | | 51 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
UX Autres créances clients | 288 115.00 | | | 288 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 643.00 | 18 036.00 | 18 607.00 | 36 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 283.00 | 365 684.00 | 39 598.00 | 405 283.00 |
VW T.V.A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 784.00 | 221 177.00 | 18 607.00 | 239 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 487.00 | | | 181 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 813.00 | | | 220 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 311.00 | | | 630 311.00 |