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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
072 Créances – Autres | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
084 Disponibilités | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
110 Total général Actif | 966 138.00 | | 966 138.00 | 966 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 142 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 966 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 000.00 | 250 000.00 | | 625 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 000.00 | 250 000.00 | | 625 000.00 |
242 Autres charges externes. | 586 770.00 | 232 629.00 | | 586 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 486.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 269.00 | 233 115.00 | | 587 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 731.00 | 16 885.00 | | 37 731.00 |
280 Produits financiers | 150 521.00 | 200 000.00 | | 150 521.00 |
294 Charges financières | 3 488.00 | 966.00 | | 3 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 3 888.00 | | 7 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 665.00 | 212 031.00 | | 177 665.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |