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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 666 239.00 | | 9 666 239.00 | 9 666 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 666 239.00 | | 9 666 239.00 | 9 666 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 239.00 | | 12 168 239.00 | 12 168 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 645.00 | 11 215.00 | | 6 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 645.00 | 11 215.00 | | 6 645.00 |
242 Autres charges externes. | 36 823.00 | 29 266.00 | | 36 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 797.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 628.00 | 30 063.00 | | 37 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 982.00 | -18 848.00 | | -30 982.00 |
280 Produits financiers | 871 568.00 | 623 811.00 | | 871 568.00 |
294 Charges financières | 25 023.00 | 12 616.00 | | 25 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 562.00 | 592 345.00 | | 815 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 562.00 | 592 345.00 | | 815 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 562.00 | 3 342 345.00 | | 3 565 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 176.00 | 1 009 275.00 | | 2 952 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 281.00 | 5 055 935.00 | | 5 648 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 184.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 677.00 | 6 067 394.00 | | 8 602 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 239.00 | 9 409 740.00 | | 12 168 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 648 281.00 | | 5 648 281.00 | 5 648 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952 176.00 | | 2 952 176.00 | 2 952 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 677.00 | 2 220.00 | 8 600 457.00 | 8 602 677.00 |