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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 32 592.00 | 5 511.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 18 277.00 | 3 075.00 | 21 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 542.00 | 50 870.00 | 145 672.00 | 196 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 794.00 | 50 870.00 | 214 925.00 | 265 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 193.00 | 61 961.00 | | 99 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | 37 232.00 | | 19 661.00 |
DL TOTAL (I) | 127 104.00 | 107 443.00 | | 127 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 517.00 | 63 151.00 | | 34 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 19 756.00 | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | 28 494.00 | | 29 262.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 704.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 821.00 | 112 137.00 | | 87 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 925.00 | 219 581.00 | | 214 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
FD Production vendue biens | 318 383.00 | | 318 383.00 | 318 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 159.00 | | 329 159.00 | 329 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | 5 094.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 557.00 | 346 164.00 | | 329 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 896.00 | 308 931.00 | | 309 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 661.00 | 37 232.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 252.00 | | 490.00 | 196 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 196 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 59 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | | 490.00 | 59 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 4 965.00 | 200.00 | 46 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 105.00 | 4 965.00 | 200.00 | 46 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517.00 | 29 512.00 | 5 005.00 | 34 517.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 475.00 | 20 625.00 | 2 850.00 | 23 475.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 821.00 | 82 816.00 | 5 005.00 | 87 821.00 |