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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 17 554.00 | 7 867.00 | 25 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 044.00 | 19 177.00 | 7 867.00 | 27 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | 2 130.00 | 2 053.00 | 4 183.00 |
072 Créances – Autres | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
084 Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 300.00 | 2 130.00 | 117 170.00 | 119 300.00 |
110 Total général Actif | 146 343.00 | 21 307.00 | 125 037.00 | 146 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 120.00 | 267 519.00 | | 229 120.00 |
222 Production stockée | 47 765.00 | 29 555.00 | | 47 765.00 |
230 Autres produits | 1 435.00 | 111.00 | | 1 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 321.00 | 297 186.00 | | 278 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 256.00 | 76 004.00 | | 85 256.00 |
242 Autres charges externes. | 50 668.00 | 90 949.00 | | 50 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 1 153.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 381.00 | 97 040.00 | | 100 381.00 |
252 Charges sociales | 28 550.00 | 32 576.00 | | 28 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | 6 042.00 | | 6 795.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 130.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 491.00 | 305 921.00 | | 274 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 829.00 | -8 736.00 | | 3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 683.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 806.00 | 159.00 | | 1 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 211.00 | -9 578.00 | | 2 211.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 130.00 | | | 2 130.00 |