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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 3 182.00 | 843.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 24 313.00 | 6 726.00 | 31 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 134.00 | 27 495.00 | 95 639.00 | 123 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 299.00 | 1 419.00 | 55 880.00 | 57 299.00 |
BZ Autres créances | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 716.00 | 1 419.00 | 85 298.00 | 86 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 850.00 | 28 914.00 | 180 936.00 | 209 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 289.00 | 30 313.00 | | 65 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | 34 977.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 74 025.00 | 66 389.00 | | 74 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 356.00 | 53 479.00 | | 35 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 10 092.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 9 197.00 | | 10 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 57 955.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 401.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 911.00 | 131 125.00 | | 106 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 936.00 | 197 515.00 | | 180 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 015.00 | 99 882.00 | | 91 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 827.00 | 7 201.00 | | 3 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
FG Production vendue services | 399 818.00 | | 399 818.00 | 399 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 561.00 | | 404 561.00 | 404 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 2 625.00 | | 3 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 701.00 | 14 912.00 | | 13 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 5 879.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 11 221.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -11 221.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 4 911.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 158.00 | 436 874.00 | | 415 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 523.00 | 401 898.00 | | 407 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | 34 977.00 | | 7 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 984.00 | | | 123 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 123 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 35 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 589.00 | 4 756.00 | 850.00 | 23 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 589.00 | 4 756.00 | 850.00 | 23 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | 333.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | 333.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 333.00 | | 1 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 244.00 | 15 347.00 | 15 897.00 | 31 244.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 975.00 | 80 984.00 | 1 991.00 | 82 975.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 911.00 | 91 015.00 | 15 897.00 | 106 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 6 186.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | 13 583.00 | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 33 529.00 | 29 452.00 | | 33 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 270.00 | 6 811.00 | | 10 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
YT Sous‐traitance | 21 277.00 | 16 058.00 | | 21 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 876.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 8 062.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 085.00 | 79 211.00 | | 79 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 479.00 | 10 549.00 | | 10 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 586.00 | 66 003.00 | | 77 586.00 |