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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
AP Constructions | 1 432 070.00 | 109 061.00 | 1 323 009.00 | 1 432 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 675.00 | 109 061.00 | 2 432 614.00 | 2 541 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 160.00 | | 697 160.00 | 697 160.00 |
CF Disponibilités | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 881.00 | | 977 881.00 | 977 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 555.00 | 109 061.00 | 3 410 494.00 | 3 519 555.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 853 157.00 | 811 665.00 | | 853 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 773.00 | 441 492.00 | | 586 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 180.00 | 1 657 407.00 | | 1 844 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 201.00 | 1 432 208.00 | | 1 312 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 092.00 | 84 930.00 | | 44 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 27 840.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 500.00 | 46 732.00 | | 127 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 394.00 | 58 192.00 | | 47 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 314.00 | 1 649 902.00 | | 1 566 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 494.00 | 3 307 309.00 | | 3 410 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 154.00 | 338 096.00 | | 378 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 005.00 | | 454 005.00 | 454 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 005.00 | | 454 005.00 | 454 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 633.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 560.00 | 7 780.00 | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 185.00 | 19 326.00 | | 107 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 416.00 | 789 035.00 | | 907 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 643.00 | 347 543.00 | | 320 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 773.00 | 441 492.00 | | 586 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 675.00 | | | 2 541 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 150.00 | | | 1 740 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 524.00 | | | 801 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 428.00 | 68 633.00 | | 40 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 68 633.00 | | 40 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
UX Autres créances clients | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 806.00 | 123 646.00 | 533 644.00 | 1 311 806.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 314.00 | 378 154.00 | 533 644.00 | 1 566 314.00 |