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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 230 272.00 | | 22 230 272.00 | 22 230 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 554.00 | 415 778.00 | 51 776.00 | 467 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 123.00 | 808.00 | 26 316.00 | 27 123.00 |
BF Prêts | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 936.00 | | 269 936.00 | 269 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346 671.00 | 723 954.00 | 22 622 717.00 | 23 346 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281 046.00 | 265 163.00 | 3 015 882.00 | 3 281 046.00 |
BZ Autres créances | 8 905 416.00 | 97 759.00 | 8 807 657.00 | 8 905 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 888 495.00 | | 2 888 495.00 | 2 888 495.00 |
CF Disponibilités | 393 057.00 | | 393 057.00 | 393 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 570 992.00 | 362 922.00 | 15 208 070.00 | 15 570 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 917 663.00 | 1 086 876.00 | 37 830 786.00 | 38 917 663.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 360 000.00 | 20 360 000.00 | | 20 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 869 905.00 | 5 869 905.00 | | 5 869 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 364.00 | 448 547.00 | | 560 364.00 |
DH Report à nouveau | 811 625.00 | 587 103.00 | | 811 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 160.00 | 2 236 339.00 | | 2 352 160.00 |
DL TOTAL (I) | 29 954 053.00 | 29 501 894.00 | | 29 954 053.00 |
DP Provisions pour risques | 3 095 356.00 | 985 997.00 | | 3 095 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 493.00 | 17 498.00 | | 15 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110 849.00 | 1 003 494.00 | | 3 110 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 387.00 | 20 351.00 | | 21 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 410.00 | 2 405 715.00 | | 3 014 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 397.00 | 1 405 640.00 | | 1 686 397.00 |
EA Autres dettes | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 869.00 | 22 344.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 884.00 | 3 888 871.00 | | 4 765 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 830 786.00 | 34 394 259.00 | | 37 830 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 705 664.00 | | 13 705 664.00 | 13 705 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 705 664.00 | | 13 705 664.00 | 13 705 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 934.00 | |
GE Autres charges | | | 334 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 171 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862 589.00 | 17 776.00 | | 1 862 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 750.00 | 169 372.00 | | 39 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 339.00 | 187 148.00 | | 1 902 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 727.00 | 151 972.00 | | 129 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149 109.00 | 17 498.00 | | 2 149 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278 836.00 | 169 470.00 | | 2 278 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 497.00 | 17 678.00 | | -376 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 011.00 | 10 803.00 | | 38 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 862.00 | 11 781 566.00 | | 15 840 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 703.00 | 9 545 227.00 | | 13 488 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 160.00 | 2 236 339.00 | | 2 352 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 559.00 | 11 960.00 | | 666 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 888.00 | 11 960.00 | | 371 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 879.00 | 2 238 017.00 | 85 688.00 | 1 366 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 879.00 | 2 238 017.00 | 85 688.00 | 1 366 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 248 448.00 | | | 8 248 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 848.00 | | | 97 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 237.00 | 12 284 309.00 | 302 928.00 | 12 587 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 884.00 | 4 744 497.00 | 14 957.00 | 4 765 884.00 |