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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488 538.00 | 2 080 528.00 | 408 010.00 | 2 488 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 110.00 | 2 106 288.00 | 448 823.00 | 2 555 110.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 762.00 | 2 755 034.00 | 453 728.00 | 3 208 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 440.00 | 53 436.00 | 35 004.00 | 88 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 291.00 | | 118 291.00 | 118 291.00 |
BZ Autres créances | 2 669 739.00 | 2 597 078.00 | 72 661.00 | 2 669 739.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 444.00 | 5 405 548.00 | 682 896.00 | 6 088 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 555.00 | 7 511 836.00 | 1 131 719.00 | 8 643 555.00 |
CU Autres participations | 51 014.00 | 10 514.00 | 40 500.00 | 51 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | | 3 994 175.00 |
DH Report à nouveau | -11 346 253.00 | -11 597 241.00 | | -11 346 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | 250 988.00 | | 77 101.00 |
DL TOTAL (I) | -5 533 761.00 | -5 610 861.00 | | -5 533 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 587.00 | 1 635 320.00 | | 1 437 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 531.00 | 3 514 531.00 | | 3 469 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 38 604.00 | | 32 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 167.00 | 28 601.00 | | 22 167.00 |
EA Autres dettes | 1 703 519.00 | 1 699 931.00 | | 1 703 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 479.00 | 6 943 795.00 | | 6 665 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 719.00 | 1 332 933.00 | | 1 131 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 479.00 | 6 916 987.00 | | 6 665 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 587.00 | 1 635 320.00 | | 1 437 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
FM Production stockée | | | -391 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -83 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | 3 491.00 | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 285.00 | 416 289.00 | | 200 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 881.00 | 419 780.00 | | 205 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 623 902.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 58 721.00 | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 682 623.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 034.00 | -262 843.00 | | 202 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 658.00 | 1 972 111.00 | | 294 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 557.00 | 1 721 123.00 | | 217 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 101.00 | 250 988.00 | | 77 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 149.00 | 4 018.00 | | 2 729 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 035.00 | 2 539 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 057.00 | 2 555 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 883.00 | 4 018.00 | | 2 712 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173 050.00 | 5 173 050.00 | | 5 173 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488 538.00 | | | 2 488 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 587.00 | 1 437 587.00 | | 1 437 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 384.00 | 2 789 533.00 | 2 488 851.00 | 5 278 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 479.00 | 6 665 479.00 | | 6 665 479.00 |