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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 210.00 | 46 515.00 | 43 694.00 | 90 210.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 235.00 | 1 469.00 | 5 765.00 | 7 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 2 664.00 | 7 976.00 | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 6 916.00 | 21 218.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 711.00 | 57 564.00 | 810 146.00 | 867 711.00 |
BT Marchandises | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 139.00 | 57 564.00 | 847 574.00 | 905 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DL TOTAL (I) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 126.00 | | | 323 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 511.00 | | | 813 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 574.00 | | | 847 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 261.00 | | | 505 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 661.00 | | 879 661.00 | 879 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 661.00 | | 879 661.00 | 879 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 987.00 | | | 882 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 917.00 | | | 858 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 143.00 | | 11 567.00 | 856 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | | 11 279.00 | 34 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 202.00 | | 288.00 | 31 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 30 209.00 | | 27 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 431.00 | 22 083.00 | | 24 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 8 125.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 249.00 | | | 308 249.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 773.00 | 19 283.00 | 31 490.00 | 50 773.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 511.00 | 505 261.00 | | 813 511.00 |